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诺德股份2019年第三季度报告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-28 23:12:04   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
公司代码:600110 公司简称:诺德股份诺德投资股份有限公司2019年第三...

公司代码:600110 公司简称:诺德股份

诺德投资股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人(会计主管人员)史耀军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产7,175,578,911.967,282,646,569.44-1.47
归属于上市公司股东的净资产2,202,353,713.462,135,537,434.183.13
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额122,963,741.0627,037,344.17354.79
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入2,853,444,874.111,771,449,993.8561.08
归属于上市公司股东的净利润63,999,501.2560,784,114.675.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利55,261,763.8735,259,330.8456.73
加权平均净资产收益率(%)2.952.90增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)0.05560.05285.30
稀释每股收益(元/股)0.05560.05285.30

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益79,976.97-2,188.20
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,131,970.237,142,296.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益960,941.32960,941.32
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,950.40181,925.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,197.501,562,501.33
少数股东权益影响额(税后)-1,368.95-1,388.01
所得税影响额-342,372.61-1,106,351.32
合计2,791,999.068,737,737.38

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)86,424
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
深圳市邦民创业投资有限公司104,107,7749.050质押73,320,000境内非国有法人
中国科学院长春应用化学科技总公司16,393,3321.4300国有法人
广州金融控股集团有限公司8,200,0000.7100国有法人
李雪红7,318,0000.6400境内自然人
陈少普6,330,1180.5500境内自然人
阙胜琪5,342,1010.4600境内自然人
海南利多利经贸有限公司4,420,4100.3800境内非国有法人
许高年3,621,6360.3100境内自然人
邹世辉3,492,4620.300境内自然人
王彦成3,376,9510.2900境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
深圳市邦民创业投资有限公司104,107,774人民币普通股104,107,774
中国科学院长春应用化学科技总公司16,393,332人民币普通股16,393,332
广州金融控股集团有限公司8,200,000人民币普通股8,200,000
李雪红7,318,000人民币普通股7,318,000
陈少普6,330,118人民币普通股6,330,118
阙胜琪5,342,101人民币普通股5,342,101
海南利多利经贸有限公司4,420,410人民币普通股4,420,410
许高年3,621,636人民币普通股3,621,636
邹世辉3,492,462人民币普通股3,492,462
王彦成3,376,951人民币普通股3,376,951
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)报告期内,资产负债表项目大辐度变动原因分析
单位:元
项目名称期末数年初数变动比例(%)原因说明
应收票据104,143,869.10222,288,025.27-53.15主要系公司本期票据结算量减少所致。
预付款项105,009,480.4515,650,651.39570.96主要系公司采购预付款增加等所致。
其他应收款65,461,198.5144,451,059.6047.27主要系公司预付竞标土地保证金及应收利息增加等所致。
长期股权投资223,708,070.7073,459,901.99204.53主要系公司本期投资青海万晟丰供应链管理有限公司所致。
在建工程10,025,633.69422,000,106.11-97.62主要系公司子公司青海诺德4万吨电解铜箔项目一期厂房和机器设备转固等所致。
递延所得税资产9,026,163.2014,608,810.33-38.21主要系公司本期冲减坏账准备同时结转递延所得税资产等所致。
其他非流动资产8,983,353.7214,412,488.73-37.67主要系公司预付工程款及设备款本期减少所致。
应付票据49,438,589.46258,333,852.46-80.86主要系公司本期采用票据结算方式的业务减少等所致。
预收账款113,636,172.353,250,307.523,396.17主要系公司本期销售预收货款增加等所致。
应交税费20,398,681.6650,149,407.55-59.32主要系公司本期缴纳税费所致。
应付职工薪酬9,004,714.4719,581,311.91-54.01主要系公司本期支付职工薪酬所致。
一年内到期的非流动负债676,465,167.89214,499,621.25215.37主要系公司本期一年内到期的长期银行借款增加等所致。
其他综合收益4,503,220.231,686,442.20167.02主要系本期外币报表折算差额增加等所致。
(2)报告期内,利润表项目大辐度变动原因分析
单位:元
项目名称本期数上年同期数变动比例(%)原因说明
营业收入2,853,444,874.111,771,449,993.8561.08主要系公司本期确认贸易收入增加等所致。
营业成本2,440,654,371.441,323,271,388.4484.44主要系公司本期确认贸易成本增加等所致。
投资收益248,168.7126,255,926.00-99.05主要系公司本期无股权转让收益而上年同期确认转让股权取得收益等所致。
其他收益6,903,883.025,069,755.9336.18主要系公司本期收到政府补助较上年同期增加等所致。
信用减值损失23,156,947.39100.00主要系公司本期会计估计政策变更,减少应收款项坏账准备的计提,以及按新金融工具准则,将计提的应收款项坏账准备调至信用减值损失所致。
资产减值损失-5,982,605.79-38,435,650.6484.43主要系公司本期按新金融工具准则,将计提的应收款项坏账准备调至信用减值损失等所致。
资产处置收益3,030.43-2,989,245.39100.10主要系公司本期发生资产处置损失比上年同期减少等所致。
营业外收入1,570,330.203,894,083.31-59.67主要系本期债务重组利得减少等所致。
营业外支出194,268.2760,885.91219.07主要系本期对外捐赠、滞

纳金罚款等增加所致。

(3)报告期内,现金流量表项目大辐度变动原因分析

(3)报告期内,现金流量表项目大辐度变动原因分析
单位:元
项目名称本期数上年同期数变动比例(%)原因说明
经营活动产生的现金流量净额122,963,741.0627,037,344.17354.79主要系公司本期销售回款增加等所致。
投资活动产生的现金流量净额-225,086,656.40-139,330,499.68-61.55主要系公司本期向青海万晟丰供应链管理有限公司投资等所致。
筹资活动产生的现金流量净额37,146,002.59154,154,389.68-75.90主要系公司本期从金融机构融资减少等所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、参股公司吉林京源石油开发有限责任公司解散清算

2017年1月20日,公司披露了《关于参股公司吉林京源石油开发有限责任公司解散清算的公告》,鉴于公司与中石油的合作期限于2017年1月17日届满,经与中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司的协商,双方决定依法定程序解散清算该公司。该公司已于2016年12月31日终止经营活动,自2017年1月1日起解散清算。2018年10月29日,松原市金海实业有限公司作为吉林京源石油开发有限责任公司股东,以自行清算陷入僵局为由,向吉林省松原市中级人民法院申请对京源公司强制清算,2019年3月15日,公司收到吉林省松原市中级人民法院民事裁定书【2018】吉07清申1号清算,受理松原市金海实业有限公司对吉林京源石油开发限公司的强制清算申请。截至本报告日,清算仍在进行中。

2、 德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让达成和解后续进展。

2017年4月26日,经公司、成都市广地绿色工程开发有限责任公司(以下简称“成都广地”)、刘国辉三方的多次沟通和协商,就德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让一事,三方已经达成和解并签署《和解协议》(详见公司临时公告2017-020)。截至本报告披露日,已由第三方公司以持有的股权为成都广地的还款提供担保。

具体内容如下: 公司与成都广地双方同意解除关于德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让的相关协议。成都广地向公司退还股权转让价款人民币4.5亿元,向公司支付资金占用费人民币 1.28亿元,合计人民币5.78亿元,刘国辉对成都广地的还款义务承担连带保证责任。鉴于成都广地经营困难,债务过多,短期内无力偿还欠款,公司同意按七七折减免债务,即成都广地按人民币4.45亿元清偿债务,但成都广地必须三年内全额付清,若成都广地未能在三年内付清人民币 4.45亿元,

债务减免取消,成都广地需按人民币5.78亿元向公司清偿债务。经三方共同确认,上述三年期自2017年4月27日至2020年4月26日止。公司按照和解协议安排,已由第三方公司以持有的股权为成都广地的还款提供担保。公司已于2016年1月28日召开董事会,对前述金额5.78亿元在2015年度进行全额计提减值损失。本次达成和解后,前述将收到的退还股权转让价款将会对公司利润产生积极影响,具体影响金额以对方清偿金额及年审会计师审计结果为准。报告期内及截至本报告披露日,公司尚未收到还款。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称诺德投资股份有限公司
法定代表人陈立志
日期2019年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:诺德投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金980,974,646.831,279,549,273.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据104,143,869.10222,288,025.27
应收账款764,244,914.66617,697,361.33
应收款项融资
预付款项105,009,480.4515,650,651.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款65,461,198.5144,451,059.60
其中:应收利息15,455,282.4410,397,958.35
应收股利
买入返售金融资产
存货457,258,244.98513,534,136.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产819,709,870.22773,614,655.13
其他流动资产106,718,025.60128,472,279.23
流动资产合计3,403,520,250.353,595,257,441.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款700,648,173.84734,368,762.06
长期股权投资223,708,070.7073,459,901.99
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产33,514,660.8634,200,172.77
固定资产2,487,406,542.832,110,295,135.97
在建工程10,025,633.69422,000,106.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产249,527,433.57230,567,139.99
开发支出44,932,183.9550,159,215.00
商誉2.002.00
长期待摊费用4,286,443.253,317,392.54
递延所得税资产9,026,163.2014,608,810.33
其他非流动资产8,983,353.7214,412,488.73
非流动资产合计3,772,058,661.613,687,389,127.49
资产总计7,175,578,911.967,282,646,569.44
流动负债:
短期借款2,404,080,000.002,767,080,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据49,438,589.46258,333,852.46
应付账款255,528,414.87282,106,801.98
预收款项113,636,172.353,250,307.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,004,714.4719,581,311.91
应交税费20,398,681.6650,149,407.55
其他应付款146,421,458.30124,286,401.55
其中:应付利息23,039,142.962,939,851.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债676,465,167.89214,499,621.25
其他流动负债13,353,124.5814,553,279.62
流动负债合计3,688,326,323.583,733,840,983.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款631,750,000.00686,907,604.84
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款277,207,950.73357,649,865.59
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益44,530,387.9348,599,626.39
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计953,488,338.661,093,157,096.82
负债合计4,641,814,662.244,826,998,080.66
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,150,312,097.001,150,312,097.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积698,319,697.33698,319,697.33
减:库存股
其他综合收益4,503,220.231,686,442.20
专项储备
盈余公积72,287,004.1872,287,004.18
一般风险准备
未分配利润276,931,694.72212,932,193.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,202,353,713.462,135,537,434.18
少数股东权益331,410,536.26320,111,054.60
所有者权益(或股东权益)合计2,533,764,249.722,455,648,488.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,175,578,911.967,282,646,569.44

法定代表人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:诺德投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金511,083,568.33516,177,051.21
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款37,595,385.79255,827.55
应收款项融资
预付款项1,258,620.7015,236,199.32
其他应收款455,326,002.59441,231,006.55
其中:应收利息12,916,333.349,231,916.67
应收股利
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,600,956.284,860,891.57
流动资产合计1,012,864,533.69977,760,976.20
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,784,187,110.642,908,506,909.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产111,188,518.94113,479,475.15
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产66,615,557.7868,006,784.17
开发支出
商誉
长期待摊费用574,999.962,299,999.99
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,962,566,187.323,092,293,168.77
资产总计3,975,430,721.014,070,054,144.97
流动负债:
短期借款70,000,000.00267,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,330,000,000.001,271,000,000.00
应付账款34,327,902.87597,908.20
预收款项6,561,377.1629,487,022.74
应付职工薪酬86,188.02610,109.90
应交税费9,571.14315,782.49
其他应付款593,487,129.05407,373,143.46
其中:应付利息194,517.491,561,369.13
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债129,008,826.40141,845,818.00
其他流动负债4,540,975.77
流动负债合计2,168,021,970.412,118,229,784.79
非流动负债:
长期借款125,807,604.84
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,183,077.825,349,505.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计5,183,077.82131,157,110.57
负债合计2,173,205,048.232,249,386,895.36
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,150,312,097.001,150,312,097.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积684,398,945.69684,398,945.69
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积72,287,004.1872,287,004.18
未分配利润-104,772,374.09-86,330,797.26
所有者权益(或股东权益)合计1,802,225,672.781,820,667,249.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,975,430,721.014,070,054,144.97

法定代表人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军

合并利润表2019年1—9月编制单位:诺德投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,088,376,987.27653,507,108.272,853,444,874.111,771,449,993.85
其中:营业收入1,088,376,987.27653,507,108.272,853,444,874.111,771,449,993.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,050,240,224.92606,224,204.212,776,304,295.251,658,428,877.19
其中:营业成本935,387,916.16478,160,824.242,440,654,371.441,323,271,388.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,961,994.275,342,711.0111,611,778.2613,491,766.65
销售费用13,437,766.6912,820,787.1138,856,892.9033,226,504.18
管理费用33,980,185.2629,520,012.1293,111,036.3380,234,669.86
研发费用9,861,329.8822,452,085.1425,774,661.2229,020,087.42
财务费用53,611,032.6657,927,784.59166,295,555.10179,184,460.64
其中:利息费用48,120,699.0255,553,085.91153,156,297.87175,952,753.69
利息收入4,758,396.682,778,725.2014,415,289.587,999,690.45
加:其他收益1,911,756.341,664,153.736,903,883.025,069,755.93
投资收益(损失以“-”号填列)-362,002.727,931.21248,168.7126,255,926.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-362,002.72-485,104.44248,168.71-368,696.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,810,212.4523,156,947.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,893,742.76-5,385,286.99-5,982,605.79-38,435,650.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,030.43-430,516.473,030.43-2,989,245.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)31,985,591.1943,139,185.54101,470,002.62102,921,902.56
加:营业外收入1,291,020.96148,559.611,570,330.203,894,083.31
减:营业外支出68,869.6120,205.91194,268.2760,885.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,207,742.5443,267,539.24102,846,064.55106,755,099.96
减:所得税费用8,277,631.799,871,484.3027,547,081.6423,827,240.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)24,930,110.7533,396,054.9475,298,982.9182,927,858.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,930,110.7533,396,054.9475,298,982.9182,927,858.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)20,696,143.5927,644,983.2363,999,501.2560,784,114.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)4,233,967.165,751,071.7111,299,481.6622,143,744.30
六、其他综合收益的税后净额2,656,775.66363,365.862,816,778.03968,097.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,656,775.66363,365.862,816,778.03968,097.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,656,775.66363,365.862,816,778.03968,097.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额2,656,775.66363,365.862,816,778.03968,097.77
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额27,586,886.4133,759,420.8078,115,760.9483,895,956.74
归属于母公司所有者的综合收益总额23,352,919.2528,008,349.0966,816,279.2861,752,212.44
归属于少数股东的综合收益总额4,233,967.165,751,071.7111,299,481.6622,143,744.30
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01800.02400.05560.0528
(二)稀释每股收益(元/股)0.01800.02400.05560.0528

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军

母公司利润表2019年1—9月编制单位:诺德投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入240,890,722.23248,423,587.15503,957,630.37649,209,550.15
减:营业成本231,211,707.14221,474,680.13485,972,428.12620,745,556.12
税金及附加923,897.221,163,305.682,331,809.963,685,656.46
销售费用28,901.88451,726.4933,729.59
管理费用5,069,065.826,987,729.7716,388,855.4718,753,747.30
研发费用
财务费用3,293,437.2214,204,963.3136,872,527.1155,509,008.14
其中:利息费用4,196,673.779,363,095.7728,988,691.0047,888,374.31
利息收入2,285,761.23892,049.727,525,799.623,713,272.56
加:其他收益55,475.9714,454.72166,427.9143,364.16
投资收益(损失以“-”号填列)-384,786.77-3,503,429.60-1,319,798.8222,744,565.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-384,786.77-485,104.44-1,319,798.82-368,696.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-703,163.9220,771,510.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)7,265,379.83-14,697,464.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-668,761.778,369,313.21-18,441,576.83-41,427,682.38
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-668,761.778,369,313.21-18,441,576.83-41,427,682.38
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-668,761.778,369,313.21-18,441,576.83-41,427,682.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-668,761.778,369,313.21-18,441,576.83-41,427,682.38
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-668,761.778,369,313.21-18,441,576.83-41,427,682.38
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:诺德投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,189,411,628.922,104,806,849.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,665,617.2414,146,648.32
收到其他与经营活动有关的现金734,376,405.86490,230,655.82
经营活动现金流入小计3,927,453,652.022,609,184,153.34
购买商品、接受劳务支付的现金2,906,175,171.222,125,956,884.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金121,238,027.35105,735,937.68
支付的各项税费129,033,900.98132,327,172.38
支付其他与经营活动有关的现金648,042,811.41218,126,814.27
经营活动现金流出小计3,804,489,910.962,582,146,809.17
经营活动产生的现金流量净额122,963,741.0627,037,344.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,400,000.0030,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额55,000.0033,191.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,455,000.0030,033,191.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,541,656.40166,363,688.71
投资支付的现金150,000,000.003,000,002.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计228,541,656.40169,363,690.71
投资活动产生的现金流量净额-225,086,656.40-139,330,499.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,329,839,434.183,215,715,159.05
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,329,839,434.183,215,715,159.05
偿还债务支付的现金2,154,336,576.092,870,903,376.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118,781,994.85190,657,393.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金19,574,860.65
筹资活动现金流出小计2,292,693,431.593,061,560,769.37
筹资活动产生的现金流量净额37,146,002.59154,154,389.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-467,484.47398,346.01
五、现金及现金等价物净增加额-65,444,397.2242,259,580.18
加:期初现金及现金等价物余额170,089,852.09220,232,012.72
六、期末现金及现金等价物余额104,645,454.87262,491,592.90

法定代表人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:诺德投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金610,691,401.95713,132,554.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6,310,195,078.87912,368,624.74
经营活动现金流入小计6,920,886,480.821,625,501,179.40
购买商品、接受劳务支付的现金539,664,346.95708,130,027.35
支付给职工及为职工支付的现金1,025,380.361,342,193.40
支付的各项税费3,019,675.0212,506,064.11
支付其他与经营活动有关的现金5,365,945,756.50944,668,086.85
经营活动现金流出小计5,909,655,158.831,666,646,371.71
经营活动产生的现金流量净额1,011,231,321.99-41,145,192.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,400,000.0034,976,442.37
取得投资收益收到的现金200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,400,000.00234,976,442.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,827.00
投资支付的现金277,000,000.0033,000,002.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计277,000,000.0033,006,829.00
投资活动产生的现金流量净额-273,600,000.00201,969,613.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金338,162,416.721,303,076,033.40
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计338,162,416.721,303,076,033.40
偿还债务支付的现金1,045,593,452.791,293,441,111.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,141,745.1580,113,634.67
支付其他与筹资活动有关的现金17,100,880.00
筹资活动现金流出小计1,080,836,077.941,373,554,746.58
筹资活动产生的现金流量净额-742,673,661.22-70,478,713.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5,042,339.2390,345,707.88
加:期初现金及现金等价物余额12,645,907.5610,734,818.62
六、期末现金及现金等价物余额7,603,568.33101,080,526.50

法定代表人:陈立志 主管会计工作负责人:王丽雯 会计机构负责人:史耀军

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


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